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焱兹资讯      时间:2018-10-11收藏
专题: 农银300指660008 农银汇理300 经济先行指标有哪些 宏观经济先行指标 

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0437%,日均偏离度为0.0241%,符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制不超过4%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末农银沪深300指数A基金份额净值为1.1843元,本报告期基金份额净值增长率... 更多

业绩表现数据日期:2018-10-10
近1周近1月近3月近6月近1年今年以来成立以来
区间回报 -4.34% 1.37% -4.44% -13.96% -13.35% -16.04% 11.47%
同类平均 -4.42% -0.70% -8.54% -17.27% -19.28% -18.11% 1.06%
沪深300指数 -4.57% 1.60% -5.36% -16.44% -15.64% -18.59% 228.16%
同类排名304/636156/636128/627191/592166/529249/636158/636
更多基金重仓股数据日期:-- --
序号股票名称持仓比例最新价涨跌幅所属概念持股基金
暂无相关数据
更多基金评级评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构晨星评级天相评级海通评级上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-09-28 --
更多同类基金
基金名称基金净值增长率
农银沪深300指数C1.1213 -0.20%
农银沪深300指数A1.1213 -0.20%
更多同系基金
基金名称基金净值增长率
农银汇理研究精选灵活配置1.0718 0.49%
农银汇理金安18个月定期开放债券1.0694 0.25%
农银汇理金泰一年定期开放债券1.0769 0.24%
农银汇理永益定期开放混合0.9929 0.23%
农银汇理工业4.0灵活配置混合1.0026 0.23%
农银汇理金鑫3个月定期开放债券1.0034 0.15%
农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券1.0615 0.08%
农银恒久增利债券C1.2664 0.06%
农银恒久增利债券A1.2986 0.05%
农银增强收益债券C1.4666 0.05%
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