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焱兹资讯      时间:2018-10-11收藏
专题: 农银300指660008 宏观经济先行指标 富国企改革161026基金 私募基金净值怎么算 

金融界基金10月09日讯 农银汇理沪深300指数证券投资基金(简称:农银沪深300指数A,代码660008)公布最新净值,下跌4.10%。本基金单位净值为1.1241元,累计净值为1.1241元。

最新定期报告显示,本基金规模为7.46亿元,上期规模为39.06亿元,减少80.90%。

农银汇理沪深300指数证券投资基金成立于2011-04-12,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益11.75%,今年以来收益-15.83%,近一月收益0.22%,近一年收益-11.99%,近三年收益6.39%。近一年,本基金排名同类(171/528),成立以来,本基金排名同类(161/635)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.97%,近两年定投该基金的收益为-6.56%,近三年定投该基金的收益为-2.26%,近五年定投该基金的收益为10.01%。(点此查看定投排行)

基金经理为宋永安,自2012年08月03日管理该基金,任职期内收益53.57%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.58% )、贵州茅台(持仓比例3.24% )、招商银行(持仓比例2.40% )、美的集团(持仓比例2.12% )、格力电器(持仓比例2.00% )、兴业银行(持仓比例1.58% )、伊利股份(持仓比例1.49% )、恒瑞医药(持仓比例1.47% )、民生银行(持仓比例1.46% )、建设银行(持仓比例1.43% )、信威集团(持仓比例0.23% )、海南橡胶(持仓比例0.08% )、神州高铁(持仓比例0.08% )、锐科激光(持仓比例0.02% )、地素时尚(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为23.19%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.91% )、贵州茅台(持仓比例2.87% )、招商银行(持仓比例2.51% )、美的集团(持仓比例2.07% )、格力电器(持仓比例1.88% )、兴业银行(持仓比例1.74% )、民生银行(持仓比例1.58% )、建设银行(持仓比例1.56% )、伊利股份(持仓比例1.45% )、交通银行(持仓比例1.42% ),合计占资金总资产的比例为22.99%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0437%,日均偏离度为0.0241%,符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末农银沪深300指数A基金份额净值为1.1843元,本报告期基金份额净值增长率为-11.32%;截至本报告期末农银沪深300指数C基金份额净值为1.1843元,本报告期基金份额净值增长率为0.00%;同期业绩比较基准收益率为-12.25%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

我要购买:农银沪深300指数A(660008)

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